Rapports

A quoi ça sert

Les rapports transforment vos données de revenus et de dépenses en un instantané financier daté et des documents imprimables : des totaux de haut niveau pour la plage que vous choisissez, ainsi que des rapports générés en un clic (tableaux et, le cas échéant, graphiques) que vous ouvrez dans une nouvelle fenêtre de navigateur et que vous pouvez imprimer ou enregistrer sous PDF à partir du navigateur.

Où vit-il

Ouvrez Finances et sélectionnez l'onglet Rapports. Les montants utilisent la devise et les préférences de date de votre espace de travail dans Paramètres.

Plage de dates

Utilisez le contrôle du calendrier en haut pour choisir un préréglage (aujourd'hui, cette/la semaine dernière, ce/le mois dernier, le trimestre, le dernier trimestre, l'année, l'année dernière) ou une plage personnalisée de à. La modification de la plage recharge les numéros récapitulatifs à partir du serveur pour cette fenêtre.

Cartes récapitulatives financières

Quatre cartes KPI se trouvent sous le sélecteur de plage : les revenus totaux, les dépenses totales, les taxes (étiquetées VAT lorsque le pays de votre entreprise est dans l'UE) et le bénéfice net. Survolez les titres pour afficher de courtes info-bulles sur ce que chacun inclut.

Sous la figure principale, une ligne compare la fourchette actuelle à la période comparable précédente (par exemple le mois dernier lorsque vous êtes en cours ce mois-ci) sous forme de variation en pourcentage. Utilisez-la comme une lecture rapide de tendance, et non comme un dépôt légal.

Rapports disponibles

La grille Rapports disponibles répertorie les types de documents que vous pouvez générer. Chaque vignette affiche un nom, une brève description et un badge PDF (la sortie est du HTML ouvert dans un nouvel onglet ; vous imprimez ou « Enregistrez sous PDF » depuis le navigateur). Cliquez sur la vignette ou sur Générer pour créer le rapport pour la même plage de dates que le résumé.

Les vignettes standard incluent les revenus, les dépenses, les bénéfices, les impôts / VAT, le plan d'amortissement (à partir des dépenses capitalisées), les produits (revenus au niveau du produit) et les profits et pertes. Si le pays de votre entreprise est la Belgique, un rapport supplémentaire de liste de clients (B2B) apparaît pour ce marché.

Pendant la création d'un rapport, son contrôle Générer affiche un état de chargement. Si rien ne s'ouvre, le navigateur bloque peut-être les fenêtres contextuelles : autorisez-les pour l'origine de votre application et réessayez.

Dans le rapport généré

La nouvelle fenêtre comprend le nom de votre entreprise, le titre du rapport, la période sélectionnée, l'horodatage généré, une courte note préparée avec les données et un bouton Imprimer/Exporter PDF qui utilise la boîte de dialogue d'impression du navigateur. Le corps est construit à partir de devis en direct, de factures, de notes de crédit, de bons de commande, de dépenses, de lignes fiscales, d'amortissements et de ventes de produits, en fonction du type de rapport. Un pied de page de clause de non-responsabilité vous rappelle qu'il s'agit d'aides et non de résultats de conformité garantis.

Limites

Vous ne pouvez pas modifier les transactions sous-jacentes à partir de cet écran : corrigez les chiffres sous Revenus ou Dépenses, puis revenez ici et régénérez-les. Les sections vides ou les zéros signifient généralement que rien n’a été enregistré au cours de cette période.